轉(zhuǎn)眼又到年底了，接下來幾個月大家伙會進入忙碌階段了，希望大家年底完美收官！今天帶大家聊聊結(jié)賬時的提示信息該何解？年底年度結(jié)轉(zhuǎn)，12月和日常月份結(jié)賬是否有區(qū)別？

大家熟知的財務(wù)和供應(yīng)鏈一起用時，遵循結(jié)賬順序先供應(yīng)鏈后財務(wù)；而供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)模塊的順序：采購\銷售-庫存-存貨；那么，先來看下“采購管理\銷售管理”該如何搞定吧！

采購\銷售訂單，是否要關(guān)閉？

首先，咱們每個月采購\銷售模塊結(jié)賬時，都會有同種提示：檢查訂單是否關(guān)閉，那么訂單到底關(guān)不關(guān)？怎么才好呢？

根據(jù)以上提示來分析，點“是”：則自動彈出采購\銷售訂單列表過濾條件: “是否關(guān)閉”為否，“訂單執(zhí)行情況”為“入\出庫已完成”，可以選擇進行批關(guān)。如點“否”也可以通過結(jié)賬，不會強制。

既然不強制要求，為啥還提示這個信息呢？主要因為年度結(jié)轉(zhuǎn)時的“數(shù)據(jù)卸載”問題，特別提醒：U8V10.0及之后版本，每年12月結(jié)賬需尤為關(guān)注！

由于采取開賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，多個年度數(shù)據(jù)存放在同一個賬套庫中，例如：2015-2019；如果存在把歷史庫（2015-2017）拆分成單獨的數(shù)據(jù)庫時，此時，當前交易庫（2018-2019）；為此，通過數(shù)據(jù)卸載方式拆分時，如果2017年的訂單12月份未關(guān)閉，而在18年關(guān)閉，那么卸載2017年的數(shù)據(jù)時，該訂單及其下游單據(jù)會留在當前交易庫中無法卸載。所以在1-11月份訂單是否關(guān)閉沒影響，關(guān)鍵是12月份是否關(guān)閉，就會影響卸載了！

采購因此沒復(fù)核？

采購因此沒有復(fù)核，一般在每個月結(jié)賬時，系統(tǒng)會給出此類提示，不復(fù)核因此，能不能結(jié)賬，下年度有沒有影響？

碰到此提示不用慌，檢查下采購因此是否存在此情況即可，（查詢時可進入“采購因此列表”界面，點擊“查詢”-先清空默認條件，起始日期不要選，截止日期到當前結(jié)賬月末尾一天，是否復(fù)核條件選擇“否”即可）；如確實不復(fù)核，那么月末結(jié)賬雖然會提示，但不影響結(jié)賬，點“是”可以繼續(xù)月末結(jié)賬。

銷售發(fā)貨單\因此..未審核？

銷售模塊結(jié)賬提示存在未審核的單據(jù)怎么辦？是否必須審核？

實際上此界面只做提示作用，如需審核，可以點'否' ，到單據(jù)列表中審核單據(jù)；如目前由于業(yè)務(wù)需求不需審核，可以點'是'，下年度可繼續(xù)審核單據(jù)。

注意事項

1.銷售費用支出單，如不維護單據(jù)流向和費用供應(yīng)商，此處結(jié)賬不會檢查單據(jù)是否審核；

2.目前版本僅提示可不審核繼續(xù)進行12月份結(jié)賬。

不管是日常月份還是12月份都比較簡單，弱化年度結(jié)轉(zhuǎn)概念和簡化了過程，開賬結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)方式使得年度結(jié)轉(zhuǎn)不在那么繁瑣和復(fù)雜。但是，不管是難還是易，對于日常結(jié)賬的警示信息，還需要小伙伴們隨時關(guān)注下，避免錯過重大的發(fā)現(xiàn)哦！

好了，此次講解到此就告一段落，有不明白的地方歡迎致電拓友服務(wù)熱線咨詢在線工程師哦~